北京市房山区石花洞风景名胜区管理处2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1、北京市房山区石花洞风景名胜区管理处负责石花洞国家级风景名胜区的全面工作，是房山区政府的派出机构，实行主任责任制。石花洞风景名胜区总规划面积84.66平方公里，涉及两个乡镇的28个行政村，是国家级风景名胜区、国家地质公园、国家4A级旅游区、市级自然保护区和中国最佳溶洞奇观。
2．机构情况，本单位为全额拨款正处级事业单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1728.06万元，比上年增加1349.80万元，增长356.84%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1538.28万元，比上年增加1279.52万元，增长494.48%，其中：财政拨款收入1538.28万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1721.94万元，比上年增加1350.01万元，增长362.97%，其中：基本支出362.16万元，占支出合计的21.03%；项目支出1359.79万元，占支出合计的78.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1728.06万元，比上年增加1349.80万元，增长356.84%。主要原因:2022年石花洞景区人员支出及运转经费839.51万元，自2022年起列入以后年度部门预算。（人员按2019年工资水平测算年支出约499.79万元，景区运营管理费用年平均支出约339.72万元）。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1721.94万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游与传媒支出1666.09万元，占本年财政拨款支出96.76%；社会和保障就业支出55.85万元，占本年财政拨款支出0.03%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游与传媒支出”（207）2022年度决算1666.09万元，比2022年度年初预算增加1456.37万元，增长694.44%。其中：
“文化和旅游”（20701）2022年度决算1666.009万元，比2022年年初预算增加1456.37万元，增长694.44%，主要原因：2022年石花洞景区人员支出及运转经费839.51万元，自2022年起列入以后年度部门预算和支出解决历史遗留问题项目款。
2、“社会保障和就业支出”(208)2022年度决算55.85万元，比2022年度年初预算增加23.65万元，增长73.44%。其中：
“行政事业单位养老支出”（20805）2022年度决算55.85万元，比2022年度年初预算增加55.85万元，增长73.44%。主要原因：增加新入职人员。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出362.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.9万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4万元，减少0.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项预算，本年度未发生此项收支；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项收支。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.9万元，比2022年度年初预算数4万元，减少0.09万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项收支，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.90万元，比2022年度年初预算数4万元，减少0.09万元，主要原因：车辆费用支出减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.25万元，公务用车维修1.66万元，公务用车保险0.82万元，公务用车其他支出0.18万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.30万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：本单位为全额拨款事业单位。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额677.49万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出674.17万元，政府采购服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.31%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.31%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆34台，197.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市房山区石花洞风景名胜区组织开展2022年部门整体支出绩效评价，评价分数99.2分，评价结果是：优。
同时，对2022年部门项目支出开展绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的50%，涉及金额859.51万元。评价结果是“优”的项目有2个，“良”的项目有0个，“中”的项目有0个，“差”的项目有0个。
二、项目支出绩效评价报告
（一）项目情况
2022年北京市房山区石花洞风景名胜区管理处绩效自评项目2个，普通程序绩效评价项目涉及金额20万元，简易程序绩效评价项目涉及金额839.51万元。
其中，普通程序绩效评价项目1个，金额20万元。评价得分在90（含）-100分的1个，评价得分在80（含）-90分的0个，评价得分在60（含）-80分的0个，评价得分在60分以下的0个。
简易程序绩效评价项目1个，项目预算金额839.51万元。评价得分在90（含）-100分的1个，评价得分在80（含）-90分的0个，评价得分在60（含）-80分的0个，评价得分在60分以下的0个
（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
1.石花洞管理处原租用办公地址隶属于中国人民解放军62315部队，根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发的《关于深入推进军队全面停止有偿服务工作的指导意见》，62315部队于2018年6月终止与石花洞管理处的租赁合同。为了保障石花洞管理处办公用房需求，经主任办公会议研究决定，租用河北镇黄土坡原村委员会办公用房，合同约定租用房屋45间约800平方米，每年租金20.00万元。
2.根据北京市房山区人民政府《九届区政府第2次常务会议纪要》，会议研究了石花洞风景名胜区管理处关于撤销石花洞旅游服务中心后实行收支两条线相关事宜。会议原则同意对石花洞风景名胜区管理处按收支两条线方式进行管理，同意将石花洞景区人员支出及运转经费839.51万元，自2022年起列入以后年度部门预算。
三、项目支出绩效自评结果 （格式详见附件）
附件：
北京市房山区石花洞风景名胜区管理处绩效自评结果统计表
金额：万元
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序号 |
项目名称 |
金额 |
评价分数 |
评价结果 |
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1 |
石花洞管理处办公用房租金项目 |
20 |
100 |
优 |
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2 |
石花洞景区人员及运转经费项目 |
839.51 |
99.2 |
优 |
